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    太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇5號一季度公告


    來源: 發布時間:[2024-04-19]
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    尊敬的客戶:

    我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇5號”一季度公告如下:

    一、產品信息

    產品名稱

    太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A5

    產品代碼

    WTWYJSA05

    全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

    C1445822000004

    產品運作方式

    開放式

    產品募集方式

    公募

    報告期末產品份額總額

    56,046,425.88

    業績比較基準

    2.5%-2.6%

    投資幣種

    人民幣

    風險等級

    R2

    產品管理人

    太原農村商業銀行股份有限公司

    產品托管人

    渤海銀行股份有限公司

    二、報告期末資產情況

    科目名稱

    市值

    市值占凈值比(%)

    銀行存款

    6,252,612.80

    10.4289

    資金同業款

    37,700,000.00

    62.8809

    以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資

    16,194,001.70

    27.0104

    應收利息

    520,905.23

    0.8688

    應付管理人報酬

    680,352.59

    1.1348

    應付托管費

    30.70

    0.0001

    應付交易費用

    4,897.77

    0.0082

    應付外包服務費

    30.70

    0.0001

    應交稅費

    27,597.88

    0.0460

    實收資本

    56,046,425.88

    93.4814

    資產類合計

    60,667,519.73

    101.1891

    負債類合計

    712,909.64

    1.1891

    產品資產凈值-費前

    59,954,610.09

    100

    三、報告期末資產持倉前十基本信息

    序號

    投資品種

    資產名稱

    市值()

    市值占凈值比例(%)

    1

    存款

    萬通-穩盈季昇5-忻州農商同業存款202403267

    13,500,000.00

    22.5170

    2

    存款

    萬通穩盈-季昇5五臺農商同業存款0312

    10,000,000.00

    16.6793

    3

    存款

    萬通-穩盈季昇5-陽曲農商同業存款20231219

    7,200,000.00

    12.0091

    4

    存款

    萬通-穩盈季昇5-靈丘農商同業存款20240327

    7,000,000.00

    11.6755

    5

    債券

    23山西文旅MTN003

    3,951,224.80

    6.5904

    6

    債券

    21晉能電力MTN018

    3,678,908.40

    6.1362

    7

    債券

    23山西文旅CP001

    3,112,824.70

    5.1920

    8

    債券

    22西安高新PPN001

    2,941,896.30

    4.9069

    9

    債券

    21華發集團MTN006

    2,509,147.50

    4.1851

    四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價

    (一)投資策略

    本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。

    (二)風險分析

    1.流動性風險分析

    該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為101%,杠桿比例為101%小于140%,債券組合久期為0.95;理財產品期限在90天以內,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。

    2.信用風險分析

    該款存續凈值型理財產品27.01%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。

    3.市場風險分析

    產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。

    (三)相關評價

    本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

    截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。

    本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。

     

    太原農村商業銀行股份有限公司

                                   2024年4月19日


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